市场动态分析 民生证券：赐与能科科技买入评级
民生证券股份有限公司吕伟,白青瑞近期对能科科技进行议论并发布了议论申诉《2024年三季报点评：紧要协议不绝落地，有望洞开全新增长极》，本申诉对能科科技给出买入评级，现时股价为22.64元。
能科科技(603859) 事件：近日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司收场营收10.36亿元，同比下滑4.48%；收场归母净利润1.18亿元，同比下滑28.89%。2024年第三季度，公司收场营收3.33亿元，同比下滑5.70%；收场归母净利润0.25亿元，同比下滑61.05%。 本年以来，公司流露数个紧要假想性协议签约情况，切入AI等高景气赛说念，单季度收入同比降幅从容收窄： 1）2024年10月21日，公司流露公司于2024年10月21日收到全资子公司北京能科瑞元数字时期有限公司与某集团公司下属某议论院有限公司缔结的“大模子场景化左右协议”，协议总金额：东说念主民币14,531.05万元（含税）。 2）2024年4月30日，公司流露公司于2024年4月29日收到公司控股子公司上海能传电气有限公司与某股份有限公司（限于守密义务，不流露其全称）缔结的“变频器销售协议”，协议总金额：东说念主民币18,626万元（含税）。 3）2024年3月23日，公司流露公司收到公司全资子公司北京能科瑞元数字时期有限公与某（集团）有限攀扯公司（限于守密义务，不流露其全称）缔结的“AI大模子、软件器具链及独到云建筑样子”销售协议，协议总金额：东说念主民币124,213,000元（含税）。 在多个紧要协议催化下，公司单季度收入同比增速由2024Q2的-29.04%，回升至2024Q3的-5.70%，降幅从容收窄。 AI与变频器业务或成为公司全新增长极。 AI业务：关和解同缔结记号着公司AI算力底座及AI行业左右业务获得稳步推动，并不竭在行业标杆客户中潜入拓展，成心于耕作该业务的商场占有率，成心于耕作公司中枢竞争力，并将对公司翌日的假想功绩产生积极影响。公司通过打造AI算力底座及AI行业左右业务的样板工程，不竭探索AI时期制造业发展新机遇，以时期鼎新推动行业智能化发展，收场工业软件+生成式AI的行业数字化建筑处理决策。 变频器：公司该类居品已收场入口开荒的国产化替代，并在核电、矿山、冶金、动力化工等相关要道边界收场了时期浮松，国内国际商场不竭拓展，在手订单填塞，居品竞争上风显耀增强。 投资提出：公司不绝缔结AI、变频器等紧要协议切入相关高景气赛说念，或洞开公司全新增长极，咱们瞻望公司2024-2026年收入区别为16.20、19.14、23.03亿元，EPS区别为0.94、1.19、1.60元，2024年11月1日收盘价对应市盈率区别为24、19、14倍，看护“推选”评级。 风险辅导：时期落地不足预期，行业竞争加重。
本站数据中心左证近三年发布的研报数据计较，华泰证券谢春生议论员团队对该股议论较为潜入，近三年预测准确度均值为77.2%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.1亿，左证现价换算的预测PE为12.17。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；昔时90天内机构主见均价为38.88。
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